PRINCE FAMILY SECURITY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
23,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
50.625.251/0001-30
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,0% | 93,7% | 107,5% | 121,9% | 93,8% | 92,1% | 82,6% | 105,8% | 99,1% | 86,0% | 108,0% | 89,7% | 98,5% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,5% | 99,7% | 99,7% | 84,3% | 101,4% | 96,5% | 108,6% | 102,9% | 98,4% | 94,8% | 89,9% | 43,1% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,96% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 10,30% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,46% | |
| CDB/ RDB | 3,87% | |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,04% | |
| URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,92% | |
| WIZS11 | 2,45% | |
| CAEC11 | 2,22% | |
| LOGGB1 | 2,22% | |
| CMGD19 | 2,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,53% | 0,53% | - |
| Índice Sharpe | -0,48 | -0,55 | - |
| Retorno | 14,03% | 14,03% | - |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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