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PRINCE FAMILY SECURITY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

23,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
50.625.251/0001-30
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%1,0%1,3%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,1%0,6%12,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI110,0%93,7%107,5%121,9%93,8%92,1%82,6%105,8%99,1%86,0%112,2%99,2%
20241,0%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,7%0,4%10,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI94,5%99,7%99,7%84,3%101,4%96,5%108,6%102,9%98,4%94,8%89,9%43,1%92,4%
20230,4%0,8%1,2%
DI0,5%0,9%1,4%
% DI79,5%97,9%91,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,96%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI10,30%
LETRA FINANCEIRA6,46%
CDB/ RDB3,87%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS3,04%
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,92%
WIZS112,45%
CAEC112,22%
LOGGB12,22%
CMGD192,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,53%0,61%-
Índice Sharpe-0,24-1,31-
Retorno12,28%13,11%-
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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