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PRINCE FAMILY SECURITY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%1,0%1,3%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,1%1,1%1,0%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,7%0,4%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,96%
10,30%
LETRA FINANCEIRA6,46%
CDB/ RDB3,87%
3,04%
2,92%
WIZS112,45%
CAEC112,22%
LOGGB12,22%
CMGD192,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,03%
12 meses14,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,53%
12 meses0,53%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,55
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses14,03%
Patrimônio líquidoR$ 23.489.241,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,96%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 10,30%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,46%
4ºCDB/ RDB - 3,87%
5ºMULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 3,04%

Outras Informações

CNPJ50.625.251/0001-30
GestorVÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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