MAG MASTER PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

12,93

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

50.607.872/0001-90

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,3%	-0,7%	1,5%	-0,9%								2,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	110,1%	129,0%		140,3%									48,6%
2025	1,1%	1,1%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,1%	1,0%	1,2%	1,3%	1,3%	14,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	105,3%	115,3%	92,1%	106,8%	97,6%	96,2%	99,5%	94,9%	81,9%	93,4%	123,2%	113,5%	101,3%
2024	0,7%	0,7%	0,6%	1,0%	0,6%	0,6%	1,1%	1,2%	0,7%	0,8%	0,9%	1,6%	11,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	65,1%	92,0%	74,3%	108,5%	73,1%	81,8%	125,7%	138,4%	87,4%	87,9%	114,0%	182,4%	102,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	84,13%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	9,83%
GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE	3,57%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	2,81%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS	0,48%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	0,40%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,00%
DI1FUTF27	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	-0,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,19%	4,39%	2,59%
Índice Sharpe	-1,08	-0,70	-0,34
Retorno	2,54%	11,73%	40,48%

Max. Drawdown	-3,03%
Data Max. Drawdown	15/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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