MenuMAG MASTER PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
12,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.607.872/0001-90
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,3% | -0,7% | 0,2% | 2,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 110,1% | 129,0% | 390,0% | 60,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,3% | 115,3% | 92,1% | 106,8% | 97,6% | 96,2% | 99,5% | 94,9% | 81,9% | 93,4% | 123,2% | 113,5% | 101,3% |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,6% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,1% | 92,0% | 74,3% | 108,5% | 73,1% | 81,8% | 125,7% | 138,4% | 87,4% | 87,9% | 114,0% | 182,4% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,37% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,82% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,12% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,11% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,07% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,14% | 3,05% | - |
| Índice Sharpe | -0,99 | -0,50 | - |
| Retorno | 2,10% | 13,24% | - |
| Max. Drawdown | -2,36% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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