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MAG MASTER PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
12,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.607.872/0001-90
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 105,3% | 115,3% | 92,1% | 106,8% | 97,6% | 96,2% | 99,5% | 94,9% | 81,9% | 93,4% | 125,5% | 99,2% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,6% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,1% | 92,0% | 74,3% | 108,5% | 73,1% | 81,8% | 125,7% | 138,4% | 87,4% | 87,9% | 114,0% | 182,4% | 102,6% |
| 2023 | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 8,1% | ||||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,1% | ||||
| % DI | 131,3% | 109,2% | 90,4% | 70,5% | 86,6% | 76,7% | 129,8% | 129,3% | 100,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,44% | 0,63% | - |
| Índice Sharpe | -0,28 | 1,01 | - |
| Retorno | 12,28% | 14,52% | - |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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