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MAG MASTER PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,0%1,2%1,3%1,3%14,5%
2024
0,7%0,7%0,6%1,0%0,6%0,6%1,1%1,2%0,7%0,8%0,9%1,6%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74,06%
26,19%
VALORES A RECEBER0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,45%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,47%
12 meses0,47%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,63
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,07%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 13.658.091,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,06%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ50.607.872/0001-90
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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