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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,3% | -0,7% | 1,5% | -0,7% | 2,7% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 14,5% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,6% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,13% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,83% |
| 3,57% | |
| 2,81% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,48% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,40% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| -0,02% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,69% |
| 12 meses | 11,83% |
| Últimos 3 anos | 40,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,16% |
| 12 meses | 4,39% |
| Últimos 3 anos | 2,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 15/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,70% |
| Retorno 12 meses | 11,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.976.694,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,13% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,83% |
| 3º | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE - 3,57% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,81% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.607.872/0001-90 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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