NARVAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.555.355/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,5% | -1,3% | 1,8% | 6,9% | 4,9% | 1,1% | -5,8% | 8,0% | 3,5% | 2,6% | 4,9% | 0,4% | 35,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 0,9% | 33,4% |
| Dif. | -0,3% | 1,3% | -4,3% | 3,3% | 3,4% | -0,2% | -1,6% | 1,8% | 0,1% | 0,4% | -1,5% | -0,5% | 2,1% |
| 2024 | -3,4% | 3,2% | 1,7% | -3,8% | -1,8% | 2,6% | 1,8% | 5,9% | -1,0% | -0,9% | -5,1% | -6,3% | -7,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,4% | 2,2% | 2,5% | -2,1% | 1,2% | 1,1% | -1,3% | -0,7% | 2,0% | 0,7% | -2,0% | -2,0% | 2,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 45,41% | |
| DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 34,94% | |
| DHF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 13,07% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6,53% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,45% | 14,45% | - |
| Índice Sharpe | 1,55 | 1,51 | - |
| Retorno | 35,81% | 35,81% | - |
| Max. Drawdown | -15,79% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 134 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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