NARVAL FUNDO DE INVESTIMENTO... - ETFs Brasil

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Retornos Mensais
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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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NARVAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Ações
Taxa de adm. total	0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		5,7%	3,0%											8,9%
2025		4,5%	-1,3%	1,8%	6,9%	4,9%	1,1%	-5,8%	8,0%	3,5%	2,6%	4,9%	1,0%	36,4%
2024		-3,4%	3,2%	1,7%	-3,8%	-1,8%	2,6%	1,8%	5,9%	-1,0%	-0,9%	-5,1%	-6,3%	-7,6%

Carteira


Ativos	% do PL
	45,05%
	33,67%
	14,81%
	6,48%
VALORES A RECEBER	0,03%
DISPONIBILIDADES	0,02%
	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	8,94%
12 meses	39,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	15,27%
12 meses	13,91%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	1,73
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-15,79%
Data Max. Drawdown	02/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)	134
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Ações
Taxa de adm. total	0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	8,77%
Retorno 12 meses	39,07%
Patrimônio líquido	R$ 27.372.466,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1º	DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 45,05%
2º	DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 33,67%
3º	DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 14,81%
4º	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,48%
5º	VALORES A RECEBER - 0,03%

Outras Informações

CNPJ	50.555.355/0001-15
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site