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BNB ENERGIA VI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

297,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
50.532.793/0001-68
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%0,3%4,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI104,5%99,5%99,2%97,8%96,8%100,1%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,8%102,3%103,7%106,0%100,3%102,3%100,2%102,5%101,3%101,6%101,0%95,9%101,9%
20230,8%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%7,1%
DI0,8%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%7,0%
% DI98,9%98,4%101,5%103,3%101,8%101,2%103,3%101,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO49,15%
CDB/ RDB22,13%
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI14,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,80%
LETRA FINANCEIRA3,23%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,13%-
Índice Sharpe-0,110,14-
Retorno4,35%11,52%-
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown20/06/2024
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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