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BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
49,15%
CDB/ RDB22,13%
14,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,80%
LETRA FINANCEIRA3,23%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,35%
12 meses14,35%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown20/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,35%
Patrimônio líquidoR$ 320.472.788,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 49,15%
2ºCDB/ RDB - 22,13%
3ºBNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 14,71%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,80%
5ºLETRA FINANCEIRA - 3,23%

Outras Informações

CNPJ50.532.793/0001-68
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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