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CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
50.510.416/0001-28
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 1,0% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 183,6% | 65,9% | 54,1% | 179,4% | 50,9% | 44,6% | 2,9% | 186,2% | 87,3% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,5% | 73,6% | 86,9% | 24,6% | 124,6% | 47,4% | 99,3% | 63,4% | 46,6% | 78,1% | 43,2% | 59,1% | |
| 2023 | 0,1% | 1,7% | 0,8% | 0,8% | 0,1% | -0,3% | 1,6% | 1,2% | 6,3% | ||||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,1% | ||||
| % DI | 16,2% | 162,2% | 74,6% | 74,6% | 9,8% | 179,4% | 143,4% | 77,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,01% | 2,35% | - |
| Índice Sharpe | -0,92 | -2,03 | - |
| Retorno | 7,29% | 8,30% | - |
| Max. Drawdown | -1,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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