CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
50.510.416/0001-28
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 103,9% | 106,9% | 104,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 183,6% | 65,9% | 54,1% | 179,4% | 50,9% | 44,6% | 2,9% | 106,6% | 55,5% | 84,9% | 114,3% | 79,4% | 82,6% |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,5% | 73,6% | 86,9% | 24,6% | 124,6% | 47,4% | 99,3% | 63,4% | 46,6% | 78,1% | 43,2% | 59,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 67,60% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 32,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,16% | 1,77% | - |
| Índice Sharpe | 0,74 | -2,01 | - |
| Retorno | 1,88% | 10,98% | - |
| Max. Drawdown | -1,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
