CAIXA MASTER ÍNDICE DE... - ETFs Brasil

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Retornos Mensais
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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,3%	0,6%											1,9%
2025		1,9%	0,6%	0,5%	1,9%	0,6%	0,5%	0,0%	1,2%	0,7%	1,1%	1,2%	0,9%	11,8%
2024		0,7%	0,6%	0,7%	0,2%	1,0%	0,4%	0,9%	0,5%	0,4%	0,7%	0,3%	-0,3%	6,4%

Carteira


Ativos	% do PL
	67,60%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	32,38%
DISPONIBILIDADES	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,88%
12 meses	10,98%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	1,16%
12 meses	1,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-2,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-1,82%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,67%
Retorno 12 meses	10,98%
Patrimônio líquido	R$ 28.261.649,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 67,60%
2º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,38%
3º	DISPONIBILIDADES - 0,04%
4º	VALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ	50.510.416/0001-28
Gestor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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