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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL CD - CRÉD PRIV - RESP LI

3,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,84%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
50.490.831/0001-67
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,6%0,0%1,1%1,0%0,5%0,9%0,5%5,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,4%64,1%0,3%103,2%83,8%47,0%71,9%83,1%68,8%
20240,9%0,5%0,4%0,3%1,0%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%9,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI88,7%65,6%43,2%34,8%116,3%94,4%100,4%98,5%96,9%99,0%103,3%92,1%85,5%
20230,3%0,2%1,4%1,4%3,3%
DI0,7%1,0%0,9%0,9%3,5%
% DI42,3%21,7%148,3%162,6%93,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO97,21%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO1,41%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B0,78%
CVRDA60,46%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,09%
LETRA FINANCEIRA0,04%
GASP170,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,89%0,70%-
Índice Sharpe-5,01-4,09-
Retorno5,74%9,82%-
Max. Drawdown-0,27%
Data Max. Drawdown28/03/2025
Tempo de recuperação (dias)18

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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