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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL CD - CRÉD PRIV - RESP LI
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,84%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,6%0,0%1,1%1,0%0,5%0,9%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%10,3%
2024
0,9%0,5%0,4%0,3%1,0%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
97,21%
1,41%
0,78%
CVRDA60,46%
0,09%
LETRA FINANCEIRA0,04%
GASP170,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,32%
12 meses10,32%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,76%
12 meses0,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-5,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,27%
Data Max. Drawdown28/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)18
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,84%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,84%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses10,32%
Patrimônio líquidoR$ 3.969.214,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 97,21%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO - 1,41%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,78%
4ºCVRDA6 - 0,46%
5ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,09%

Outras Informações

CNPJ50.490.831/0001-67
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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