RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
50.468.782/0001-66
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,9% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,8% | 121,0% | 106,9% | 114,4% | 117,4% | 109,4% | 110,7% | 102,3% | 154,9% | 50,2% | 136,1% | 97,8% | 111,5% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 13,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,3% | 132,2% | 148,7% | 116,4% | 145,7% | 116,3% | 143,5% | 131,3% | 131,1% | 111,7% | 117,5% | 92,5% | 126,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 55,95% | |
| EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,92% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,28% | |
| CSNAA1 | 4,76% | |
| VIRY11 | 3,57% | |
| HIAG11 | 2,72% | |
| SIMH16 | 2,21% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,94% | |
| CRA | 1,31% | |
| BKBR19 | 1,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,10% | 1,10% | - |
| Índice Sharpe | 1,47 | 1,44 | - |
| Retorno | 15,87% | 15,87% | - |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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