MenuRESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
31,34
Número de cotistas
2
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
50.468.782/0001-66
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 0,2% | 8,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 129,6% | 71,7% | 79,1% | 138,6% | 128,7% | 122,2% | 120,5% | 112,5% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,9% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,8% | 121,0% | 106,9% | 114,4% | 117,4% | 109,4% | 110,7% | 102,3% | 154,9% | 50,2% | 136,1% | 97,8% | 111,5% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 13,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,3% | 132,2% | 148,7% | 116,4% | 145,7% | 116,3% | 143,5% | 131,3% | 131,1% | 111,7% | 117,5% | 92,5% | 126,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 37,79% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,96% | |
| EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,95% | |
| EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 8,63% | |
| CRA | 8,53% | |
| ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,32% | |
| CSNAA1 | 4,20% | |
| SIMH16 | 3,36% | |
| BKBR19 | 0,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,43% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,87% | 1,24% | 0,83% |
| Índice Sharpe | 2,25 | 1,28 | 2,97 |
| Retorno | 7,91% | 16,26% | 53,07% |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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