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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,9% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 16,0% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 13,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,58% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,36% |
| CRA | 9,58% |
| 9,04% | |
| 8,69% | |
| 8,54% | |
| CSNAA1 | 4,22% |
| SIMH16 | 2,97% |
| BKBR19 | 1,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,40% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,37% |
| 12 meses | 15,56% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,11% |
| 12 meses | 1,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,75 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 15,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.870.437,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 37,58% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,36% |
| 3º | CRA - 9,58% |
| 4º | EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,04% |
| 5º | EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 8,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.468.782/0001-66 |
| Gestor | EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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