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RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,0%1,2%1,3%1,2%1,4%1,2%1,9%0,6%1,4%1,1%16,0%
2024
1,2%1,1%1,2%1,0%1,2%0,9%1,3%1,1%1,1%1,0%0,9%0,8%13,8%

Carteira

Ativos% do PL
55,95%
13,92%
LETRA FINANCEIRA12,28%
CSNAA14,76%
VIRY113,57%
HIAG112,72%
SIMH162,21%
1,94%
CRA1,31%
BKBR191,14%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,92%
12 meses15,92%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,10%
12 meses1,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown31/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses15,92%
Patrimônio líquidoR$ 31.823.629,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 55,95%
2ºEXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,92%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,28%
4ºCSNAA1 - 4,76%
5ºVIRY11 - 3,57%

Outras Informações

CNPJ50.468.782/0001-66
GestorEXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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