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RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,3%1,9%
2025
1,2%1,2%1,0%1,2%1,3%1,2%1,4%1,2%1,9%0,6%1,4%1,1%16,0%
2024
1,2%1,1%1,2%1,0%1,2%0,9%1,3%1,1%1,1%1,0%0,9%0,8%13,8%

Carteira

Ativos% do PL
33,95%
LETRA FINANCEIRA17,31%
CRA12,24%
8,99%
8,99%
8,89%
CSNAA14,71%
SIMH162,92%
BKBR191,66%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,39%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,86%
12 meses15,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,06%
12 meses1,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,25
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown31/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses15,86%
Patrimônio líquidoR$ 32.415.719,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 33,95%
2ºLETRA FINANCEIRA - 17,31%
3ºCRA - 12,24%
4ºESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,99%
5ºEXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,99%

Outras Informações

CNPJ50.468.782/0001-66
GestorEXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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