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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 0,8% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,9% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 16,0% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 13,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,01% |
| 9,95% | |
| 8,92% | |
| CRA | 8,65% |
| 7,56% | |
| CSNAA1 | 4,55% |
| SIMH16 | 3,23% |
| BKBR19 | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,43% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,69% |
| 12 meses | 16,04% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,98% |
| 12 meses | 1,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,06 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% |
| Retorno 12 meses | 16,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.692.281,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 36,88% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,01% |
| 3º | EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,95% |
| 4º | EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 8,92% |
| 5º | CRA - 8,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.468.782/0001-66 |
| Gestor | EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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