DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESP LIMITADA
5,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
CNPJ
50.456.852/0001-66
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | -0,9% | -19,9% | -45,0% | -36,1% | -204,2% | -167,6% | 221,7% | 3,6% | 7,3% | 10,3% | 16,5% | -9,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 14,1% |
| % DI | 19.040,8% | 294,0% | 571,3% | 979,6% | 1.747,7% | ||||||||
| 2024 | 0,5% | 1,0% | -0,7% | 0,0% | 3,1% | -1,1% | 1,4% | -6,1% | -29,5% | 46,9% | -0,8% | 0,1% | 0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,3% | 125,2% | 369,4% | 151,2% | 5.054,5% | 15,5% | 5,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 76,80% | 83,57% | - |
| Índice Sharpe | -1,42 | -1,01 | - |
| Retorno | -72,14% | -73,02% | - |
| Max. Drawdown | -74,60% |
| Data Max. Drawdown | 30/05/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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