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DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,3%-0,9%-19,9%-45,0%-36,1%-204,2%-167,6%221,7%3,6%7,3%10,3%25,4%-2,9%
2024
0,5%1,0%-0,7%0,0%3,1%-1,1%1,4%-6,1%-29,5%46,9%-0,8%0,1%0,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,46%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,49%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-72,14%
12 meses-73,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano76,80%
12 meses83,57%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-74,60%
Data Max. Drawdown30/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-29,79%
Retorno 12 meses-73,02%
Patrimônio líquidoR$ 5.868.457,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação253,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,46%
2ºVALORES A RECEBER - 0,03%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,49%
5º

Outras Informações

CNPJ50.456.852/0001-66
GestorCARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
AdministradorMONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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