STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
21,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
50.437.861/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 1,0% | 4,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 242,1% | 161,9% | 216,1% | ||||||||||
| 2025 | 2,6% | -0,4% | 0,9% | 4,8% | 2,7% | 0,7% | -2,3% | 3,8% | 1,5% | 1,2% | 2,8% | 0,1% | 19,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 242,2% | 94,3% | 451,5% | 241,6% | 65,1% | 322,9% | 120,9% | 94,6% | 266,5% | 6,5% | 137,5% | ||
| 2024 | -0,8% | 1,0% | 0,8% | -1,8% | -0,4% | 1,0% | 1,3% | 2,8% | -0,8% | -0,1% | -1,9% | -2,6% | -1,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,7% | 95,0% | 128,5% | 147,7% | 318,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 40,38% | |
| ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 31,41% | |
| ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,76% | |
| ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA | 11,12% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 0,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,02% | 6,44% | - |
| Índice Sharpe | 3,02 | 0,83 | - |
| Retorno | 4,00% | 20,02% | - |
| Max. Drawdown | -6,35% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 112 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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