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STAR TREK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
18,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
50.437.861/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -0,4% | 0,9% | 4,8% | 2,7% | 0,7% | -2,3% | 1,9% | 11,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 242,2% | 94,3% | 451,5% | 241,6% | 65,1% | 344,8% | 133,5% | ||||||
| 2024 | -0,8% | 1,0% | 0,8% | -1,8% | -0,4% | 1,0% | 1,3% | 2,8% | -0,8% | -0,1% | -1,9% | -2,6% | -1,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,7% | 95,0% | 128,5% | 147,7% | 318,0% | ||||||||
| 2023 | 0,8% | 1,5% | -0,9% | 0,0% | -1,2% | 5,0% | 2,2% | 7,4% | |||||
| DI | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,9% | |||||
| % DI | 108,2% | 144,4% | 539,5% | 255,1% | 107,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALOCC TNA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 40,24% | |
| ALOCC TNA AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 38,38% | |
| ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 15,42% | |
| ALOCC MULTIMERCADO ALTA VOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,87% | |
| VALORES A RECEBER | 1,16% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,44% | 6,49% | - |
| Índice Sharpe | 0,77 | -1,03 | - |
| Retorno | 11,27% | 5,65% | - |
| Max. Drawdown | -6,35% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 112 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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