Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 1,0% | 4,0% | |||||||||||
| 2025 | 2,6% | -0,4% | 0,9% | 4,8% | 2,7% | 0,7% | -2,3% | 3,8% | 1,5% | 1,2% | 2,8% | 0,1% | 19,7% | |
| 2024 | -0,8% | 1,0% | 0,8% | -1,8% | -0,4% | 1,0% | 1,3% | 2,8% | -0,8% | -0,1% | -1,9% | -2,6% | -1,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,38% | |
| 31,41% | |
| 16,76% | |
| 11,12% | |
| 0,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,00% |
| 12 meses | 20,02% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,02% |
| 12 meses | 6,44% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,83 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,35% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 112 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,18% |
| Retorno 12 meses | 20,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.873.529,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 131,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 40,38% |
| 2º | ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 31,41% |
| 3º | ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,76% |
| 4º | ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA - 11,12% |
| 5º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.437.861/0001-00 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
