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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,7% | -0,6% | 1,2% | -2,1% | -0,1% | 0,0% | 2,1% | ||||||
| 2025 | 2,6% | -0,4% | 0,9% | 4,8% | 2,7% | 0,7% | -2,3% | 3,8% | 1,5% | 1,2% | 2,8% | 0,1% | 19,7% | |
| 2024 | -0,8% | 1,0% | 0,8% | -1,8% | -0,4% | 1,0% | 1,3% | 2,8% | -0,8% | -0,1% | -1,9% | -2,6% | -1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 39,54% | |
| 30,95% | |
| 17,88% | |
| 11,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,41% |
| 0,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,43% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,09% |
| 12 meses | 9,28% |
| Últimos 3 anos | 27,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,17% |
| 12 meses | 7,84% |
| Últimos 3 anos | 6,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,64 |
| Max. Drawdown | -6,55% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% |
| Retorno 12 meses | 9,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.884.764,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 129,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 39,54% |
| 2º | ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 30,95% |
| 3º | ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,88% |
| 4º | ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA - 11,32% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.437.861/0001-00 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
