TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
181,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.424.405/0001-25
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 100,6% | 98,8% | 100,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,1% | 98,7% | 94,0% | 99,3% | 101,0% | 92,4% | 99,2% | 99,5% | 99,2% | 98,0% | 98,8% | 99,0% | 98,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,9% | 102,9% | 102,2% | 44,7% | 113,5% | 78,0% | 98,8% | 96,8% | 96,0% | 99,1% | 97,5% | 82,9% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,57% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 21,90% | |
| CDB/ RDB | 13,31% | |
| DPGE | 10,86% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,31% | |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA | 4,02% | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 4,02% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 4,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,02% | 0,10% | - |
| Índice Sharpe | -0,16 | -3,67 | - |
| Retorno | 1,78% | 14,18% | - |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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