MenuTPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
184,14
Número de cotistas
2
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.424.405/0001-25
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 100,6% | 97,8% | 93,7% | 99,3% | 103,3% | 99,9% | 101,4% | 99,1% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,1% | 98,7% | 94,0% | 99,3% | 101,0% | 92,4% | 99,2% | 99,5% | 99,2% | 98,0% | 98,8% | 99,0% | 98,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,9% | 102,9% | 102,2% | 44,7% | 113,5% | 78,0% | 98,8% | 96,8% | 96,0% | 99,1% | 97,5% | 82,9% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,31% | |
| DPGE | 10,67% | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,03% | |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA | 5,03% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 4,97% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,06% | 0,33% |
| Índice Sharpe | -2,61 | -3,12 | -0,93 |
| Retorno | 6,89% | 14,56% | 42,82% |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
