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TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,1%
2024
1,0%0,8%0,9%0,4%0,9%0,6%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36,57%
21,90%
CDB/ RDB13,31%
DPGE10,86%
LETRA FINANCEIRA5,31%
4,02%
4,02%
4,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,78%
12 meses14,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,18%
Patrimônio líquidoR$ 181.349.107,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação138,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,57%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 21,90%
3ºCDB/ RDB - 13,31%
4ºDPGE - 10,86%
5ºLETRA FINANCEIRA - 5,31%

Outras Informações

CNPJ50.424.405/0001-25
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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