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TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,1%
2024
1,0%0,8%0,9%0,4%0,9%0,6%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL49,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,06%
9,59%
LETRA FINANCEIRA7,61%
5,03%
4,82%
4,82%
DPGE3,62%
2,41%
2,40%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,07%
12 meses14,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,07%
Patrimônio líquidoR$ 179.177.411,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação136,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 49,00%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,06%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,59%
4ºLETRA FINANCEIRA - 7,61%
5ºSPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - 5,03%

Outras Informações

CNPJ50.424.405/0001-25
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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