ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA

1.025,07

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

50.390.553/0001-76

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,3%	0,4%	-0,5%	-0,6%	0,2%								2,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	269,9%	35,8%			34,5%								53,0%
2025	1,0%	1,5%	1,1%	1,0%	1,4%	1,7%	1,7%	1,9%	3,1%	-0,6%	0,8%	0,8%	16,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	91,9%	147,3%	119,7%	96,4%	125,1%	155,7%	129,6%	163,2%	253,4%		74,1%	66,5%	114,9%
2024	1,7%	2,5%	1,1%	0,9%	0,8%	1,2%	1,3%	1,1%	1,3%	1,0%	0,6%	0,9%	15,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	170,0%	315,2%	132,7%	105,4%	99,5%	151,4%	142,3%	124,6%	156,5%	111,3%	76,8%	105,2%	143,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7,57%
DEBÊNTURE SIMPLES	3,56%
EBENA8	2,77%
IVIAA0	2,28%
VLIM14	1,81%
ENTV13	1,64%
RIS414	1,57%
TRPLB4	1,47%
CHSF13	1,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	1,27%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,85%	1,76%	-
Índice Sharpe	-3,87	-0,75	-
Retorno	2,77%	13,35%	-

Max. Drawdown	-1,54%
Data Max. Drawdown	28/10/2025
Tempo de recuperação (dias)	55

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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