MenuITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA
1.281,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.390.553/0001-76
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,4% | -0,5% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 269,9% | 35,8% | 143,6% | 92,0% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,7% | 1,9% | 3,1% | -0,6% | 0,8% | 0,8% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,9% | 147,3% | 119,7% | 96,4% | 125,1% | 155,7% | 129,6% | 163,2% | 253,4% | 74,1% | 66,5% | 114,9% | |
| 2024 | 1,7% | 2,5% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 15,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 170,0% | 315,2% | 132,7% | 105,4% | 99,5% | 151,4% | 142,3% | 124,6% | 156,5% | 111,3% | 76,8% | 105,2% | 143,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,61% | |
| EBENA8 | 2,88% | |
| IVIAA0 | 2,26% | |
| VLIM14 | 1,82% | |
| ENTV13 | 1,60% | |
| RIS414 | 1,58% | |
| CHSF13 | 1,51% | |
| TRPLB4 | 1,48% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,46% | |
| CEPEB7 | 1,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,95% | 1,71% | - |
| Índice Sharpe | -0,63 | 0,73 | - |
| Retorno | 3,20% | 15,92% | - |
| Max. Drawdown | -1,54% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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