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Comparador

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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%0,4%-0,5%-0,6%0,3%2,9%
2025
1,0%1,5%1,1%1,0%1,4%1,7%1,7%1,9%3,1%-0,6%0,8%0,8%16,4%
2024
1,7%2,5%1,1%0,9%0,8%1,2%1,3%1,1%1,3%1,0%0,6%0,9%15,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,57%
DEBÊNTURE SIMPLES3,56%
EBENA82,77%
IVIAA02,28%
VLIM141,81%
ENTV131,64%
RIS4141,57%
TRPLB41,47%
CHSF131,39%
1,27%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,83%
12 meses13,22%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,84%
12 meses1,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,54%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,22%
Retorno 12 meses13,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.004.174.833,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,57%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,56%
3ºEBENA8 - 2,77%
4ºIVIAA0 - 2,28%
5ºVLIM14 - 1,81%

Outras Informações

CNPJ50.390.553/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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