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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%0,0%3,3%
2025
1,0%1,5%1,1%1,0%1,4%1,7%1,7%1,9%3,1%-0,6%0,8%0,8%16,4%
2024
1,7%2,5%1,1%0,9%0,8%1,2%1,3%1,1%1,3%1,0%0,6%0,9%15,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,97%
EBENA82,95%
AURP122,35%
IVIAA02,33%
CHSF132,17%
VLIM141,81%
MRSAB11,66%
ENTV131,60%
CMGDB01,58%
RIS4141,56%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,22%
12 meses18,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,93%
12 meses1,66%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,25
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,54%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses18,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.302.114.834,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,97%
2ºEBENA8 - 2,95%
3ºAURP12 - 2,35%
4ºIVIAA0 - 2,33%
5ºCHSF13 - 2,17%

Outras Informações

CNPJ50.390.553/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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