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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,5%1,1%1,0%1,4%1,7%1,7%1,9%3,1%-0,6%0,8%0,8%16,4%
2024
1,7%2,5%1,1%0,9%0,8%1,2%1,3%1,1%1,3%1,0%0,6%0,9%15,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,48%
MRSAB12,39%
CHSF132,21%
CLCD262,08%
CMGDB02,07%
VLIM142,06%
TRPLB41,98%
CART131,90%
SABP121,84%
EGIEA11,74%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,42%
12 meses16,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,59%
12 meses1,59%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,54%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses16,42%
Patrimônio líquidoR$ 1.261.441.373,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,48%
2ºMRSAB1 - 2,39%
3ºCHSF13 - 2,21%
4ºCLCD26 - 2,08%
5ºCMGDB0 - 2,07%

Outras Informações

CNPJ50.390.553/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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