ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA

60,65

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,25%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

50.324.347/0001-68

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	2,4%	-1,6%	2,4%	-1,6%								3,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	184,3%	243,5%		218,7%									70,8%
2025	0,9%	0,3%	2,8%	2,2%	3,2%	2,3%	-1,6%	0,9%	1,0%	1,2%	3,4%	-1,2%	16,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	81,2%	25,5%	293,2%	206,0%	285,8%	210,8%		75,0%	84,6%	97,3%	322,8%		114,1%
2024	-0,9%	0,6%	-0,3%	-2,3%	1,6%	-1,4%	2,9%	0,5%	-1,0%	-0,8%	-0,2%	-3,2%	-4,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		78,3%			195,5%		317,3%	55,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	85,42%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA	7,70%
RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,98%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	1,14%
LETRA FINANCEIRA	0,59%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10%
DISPONIBILIDADES	0,09%
VALORES A RECEBER	0,02%
LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	9,53%	8,01%	6,48%
Índice Sharpe	-0,46	-0,54	-0,85
Retorno	3,74%	10,69%	23,92%

Max. Drawdown	-7,75%
Data Max. Drawdown	23/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	105

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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