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ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA
56,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.324.347/0001-68
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,3% | 2,8% | 2,2% | 3,2% | 2,3% | -1,6% | 1,1% | 11,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 81,2% | 25,5% | 293,2% | 206,0% | 285,8% | 210,8% | 204,8% | 138,1% | |||||
| 2024 | -0,9% | 0,6% | -0,3% | -2,3% | 1,6% | -1,4% | 2,9% | 0,5% | -1,0% | -0,8% | -0,2% | -3,2% | -4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,3% | 195,5% | 317,3% | 55,4% | |||||||||
| 2023 | 0,2% | 4,2% | 2,9% | 0,4% | -0,5% | -1,3% | -0,6% | 2,5% | 2,8% | 10,9% | |||
| DI | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,6% | |||
| % DI | 118,9% | 372,0% | 272,7% | 38,3% | 272,8% | 332,3% | 126,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 88,34% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 8,58% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,95% | 6,26% | - |
| Índice Sharpe | 0,92 | -1,50 | - |
| Retorno | 11,56% | 3,95% | - |
| Max. Drawdown | -7,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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