ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA
60,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.324.347/0001-68
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,5% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 184,3% | 76,1% | 148,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,3% | 2,8% | 2,2% | 3,2% | 2,3% | -1,6% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 3,4% | -1,2% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 81,2% | 25,5% | 293,2% | 206,0% | 285,8% | 210,8% | 75,0% | 84,6% | 97,3% | 322,8% | 114,1% | ||
| 2024 | -0,9% | 0,6% | -0,3% | -2,3% | 1,6% | -1,4% | 2,9% | 0,5% | -1,0% | -0,8% | -0,2% | -3,2% | -4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,3% | 195,5% | 317,3% | 55,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 82,99% | |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA | 11,39% | |
| RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,87% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,13% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,58% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,85% | 6,63% | - |
| Índice Sharpe | 1,71 | 0,36 | - |
| Retorno | 2,68% | 17,00% | - |
| Max. Drawdown | -7,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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