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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 2,4% | -1,6% | 2,4% | -1,6% | 3,8% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,3% | 2,8% | 2,2% | 3,2% | 2,3% | -1,6% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 3,4% | -1,2% | 16,3% | |
| 2024 | -0,9% | 0,6% | -0,3% | -2,3% | 1,6% | -1,4% | 2,9% | 0,5% | -1,0% | -0,8% | -0,2% | -3,2% | -4,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 85,42% | |
| 7,70% | |
| 4,98% | |
| 1,14% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,59% |
| 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,79% |
| 12 meses | 10,19% |
| Últimos 3 anos | 24,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,48% |
| 12 meses | 8,01% |
| Últimos 3 anos | 6,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | -0,85 |
| Max. Drawdown | -7,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,55% |
| Retorno 12 meses | 10,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.677.664,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 85,42% |
| 2º | ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA - 7,70% |
| 3º | RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,98% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,14% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 0,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.324.347/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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