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ASHER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA
24,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
50.320.512/0001-03
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 2,3% | 2,3% | 1,4% | 1,4% | -0,8% | 1,7% | 2,3% | -0,6% | 1,1% | 14,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 155,1% | 57,1% | 237,8% | 221,2% | 123,9% | 131,5% | 142,5% | 189,7% | 196,3% | 114,0% | |||
| 2024 | 0,0% | 0,6% | -0,5% | -0,3% | -0,3% | -2,5% | -3,1% | ||||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,9% | ||||||
| % DI | 2,2% | 69,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 67,77% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 32,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,35% | 5,05% | - |
| Índice Sharpe | 0,46 | -0,69 | - |
| Retorno | 14,11% | 10,61% | - |
| Max. Drawdown | -5,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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