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ASHER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,6%2,3%2,3%1,4%1,4%-0,8%1,7%2,3%-0,6%1,5%0,2%14,9%
2024
0,0%0,6%-0,5%-0,3%-0,3%-2,5%-3,1%

Carteira

Ativos% do PL
67,77%
DEBÊNTURE SIMPLES32,18%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,84%
12 meses14,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,39%
12 meses4,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,13%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,23%
Retorno 12 meses14,84%
Patrimônio líquidoR$ 24.633.008,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação111,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 67,77%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 32,18%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ50.320.512/0001-03
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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