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ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
195,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.302.776/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | 0,6% | 0,4% | 1,7% | -2,6% | 0,1% | 0,9% | 0,7% | 4,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 216,7% | 62,0% | 46,8% | 162,4% | 12,7% | 70,6% | 132,4% | 50,9% | |||||
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,6% | -0,8% | -1,9% | 0,0% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | -2,8% | -0,5% | -1,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,2% | 71,8% | 74,0% | 99,9% | 78,0% | 36,7% | 71,7% | ||||||
| 2023 | 0,3% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | -0,4% | -1,0% | -0,3% | 1,6% | 2,3% | ||||
| DI | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,8% | ||||
| % DI | 56,5% | 89,1% | 78,0% | 35,2% | 187,6% | 29,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,14% | 4,74% | - |
| Índice Sharpe | -1,69 | -2,46 | - |
| Retorno | 4,23% | 1,46% | - |
| Max. Drawdown | -5,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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