Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%1,3%1,7%1,2%-2,0%3,3%
2025
2,3%0,6%0,4%1,7%-2,6%0,1%0,9%1,1%0,7%1,1%-2,1%1,0%5,4%
2024
0,6%0,6%0,6%-0,8%-1,9%0,0%0,9%0,7%0,3%0,7%-2,8%-0,5%-1,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,24%
12 meses6,23%
Últimos 3 anos9,87%
Desvio Padrão
No ano4,85%
12 meses4,25%
Últimos 3 anos4,60%
Índice Sharpe
12 meses-2,02
Últimos 3 anos-2,14
Max. Drawdown-5,09%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,88%
Retorno 12 meses6,23%
Patrimônio líquidoR$ 205.647.332,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20
Cotação1,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,96%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ50.302.776/0001-34
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.