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ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%2,0%
2025
2,3%0,6%0,4%1,7%-2,6%0,1%0,9%1,1%0,7%1,1%-2,1%1,0%5,4%
2024
0,6%0,6%0,6%-0,8%-1,9%0,0%0,9%0,7%0,3%0,7%-2,8%-0,5%-1,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,92%
12 meses4,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,66%
12 meses4,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,09%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%
Retorno 12 meses4,38%
Patrimônio líquidoR$ 203.021.779,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20
Cotação1,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,96%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ50.302.776/0001-34
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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