ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
460,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
375
Número de cotistas
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
50.269.714/0001-78
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,2% | 1,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,2% | 1,4% | ||||||||||
| % DI | 93,9% | 91,3% | 93,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,2% | 99,6% | 95,9% | 109,1% | 100,7% | 94,5% | 95,3% | 96,7% | 96,5% | 92,9% | 107,2% | 93,1% | 98,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,3% | 89,9% | 93,8% | 88,8% | 83,9% | 112,8% | 96,3% | 94,0% | 106,1% | 100,3% | 95,6% | 93,9% | 95,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 54,08% | |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 21,66% | |
| BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,66% | |
| ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA | 2,45% | |
| GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,80% | |
| ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,30% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,43% | |
| PHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,34% | 0,54% | - |
| Índice Sharpe | -3,02 | -0,74 | - |
| Retorno | 1,30% | 13,66% | - |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 31/05/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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