MenuID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
0,00
Número de cotistas
408
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
50.269.714/0001-78
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 6,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 93,9% | 92,4% | 96,3% | 94,0% | 89,3% | 90,2% | 92,4% | 92,6% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,2% | 99,6% | 95,9% | 109,1% | 100,7% | 94,5% | 95,3% | 96,7% | 96,5% | 92,9% | 107,2% | 93,1% | 98,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,3% | 89,9% | 93,8% | 88,8% | 83,9% | 112,8% | 96,3% | 94,0% | 106,1% | 100,3% | 95,6% | 93,9% | 95,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 52,07% | |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 13,78% | |
| BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,56% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,29% | |
| ARCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,06% | |
| ARCAH SOBERANO REFERNCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 6,06% | |
| ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA | 3,20% | |
| GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03% | |
| VALORES A RECEBER | 1,04% | |
| ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,37% | 0,41% |
| Índice Sharpe | -7,17 | -2,13 | -1,26 |
| Retorno | 6,44% | 13,88% | 42,01% |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 31/05/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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