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ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

340,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
212
Número de cotistas
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
50.269.714/0001-78
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%0,5%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI107,2%99,6%95,9%109,1%100,7%94,5%95,3%85,9%99,2%
20241,0%0,7%0,8%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%10,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,3%89,9%93,8%88,8%83,9%112,8%96,3%94,0%106,1%100,3%95,6%93,9%95,7%
20231,0%1,0%1,1%0,9%1,0%0,9%0,8%6,9%
DI1,0%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%7,2%
% DI96,9%97,2%98,8%93,7%95,7%96,3%97,5%96,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA39,41%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO27,12%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13,85%
BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO13,40%
ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA3,44%
PHX - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS3,28%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,56%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,60%0,58%-
Índice Sharpe-0,34-0,46-
Retorno8,25%12,52%-
Max. Drawdown-0,06%
Data Max. Drawdown31/05/2024
Tempo de recuperação (dias)3

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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