ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

541,78

Patrimônio líquido
(R$ MM)

396

Número de cotistas

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA

CNPJ

50.269.714/0001-78

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	0,9%	1,2%	1,0%	0,6%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	93,9%	92,4%	96,3%	94,0%	88,6%								93,4%
2025	1,1%	1,0%	0,9%	1,2%	1,1%	1,0%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	107,2%	99,6%	95,9%	109,1%	100,7%	94,5%	95,3%	96,7%	96,5%	92,9%	107,2%	93,1%	98,7%
2024	1,0%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	10,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	96,3%	89,9%	93,8%	88,8%	83,9%	112,8%	96,3%	94,0%	106,1%	100,3%	95,6%	93,9%	95,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	45,11%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25,05%
BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,12%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,67%
ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA	2,66%
GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,85%
VALORES A RECEBER	1,08%
ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,07%
ARCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,92%
AV SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,18%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,18%	0,40%	-
Índice Sharpe	-5,61	-1,93	-
Retorno	4,87%	13,95%	-

Max. Drawdown	-0,06%
Data Max. Drawdown	31/05/2024
Tempo de recuperação (dias)	3

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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