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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 0,4% | 2,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,88% | |
| 15,21% | |
| 13,30% | |
| 11,21% | |
| VALORES A RECEBER | 2,42% |
| 2,01% | |
| 1,48% | |
| 1,07% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,35% |
| 0,25% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,45% |
| 12 meses | 13,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,24% |
| 12 meses | 0,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,01 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 31/05/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,16% |
| Retorno 12 meses | 13,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 557.927.799,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 372 |
| Cotação | 1.381,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 49,88% |
| 2º | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO - 15,21% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,30% |
| 4º | BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,21% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.269.714/0001-78 |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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