Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 39,41% | |
| 27,12% | |
| 13,85% | |
| 13,40% | |
| 3,44% | |
| 3,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,03% |
| 12 meses | 14,03% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,55% |
| 12 meses | 0,55% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 31/05/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 473.907.954,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 368 |
| Cotação | 1.347,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 39,41% |
| 2º | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO - 27,12% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 13,85% |
| 4º | BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 13,40% |
| 5º | ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA - 3,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.269.714/0001-78 |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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