MenuSAFRA INFRA CDI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
491,72
Taxa de administração total
1,50%
Número de cotistas
3.888
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
50.268.936/0001-76
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,2% | -0,8% | -0,3% | 1,0% | 0,6% | 3,3% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 6,2% | ||||||
| % DI | 213,4% | 16,3% | 94,6% | 146,7% | 53,8% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,2% | 2,3% | 0,3% | 0,7% | 0,9% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,9% | 115,0% | 128,3% | 54,1% | 112,3% | 113,4% | 127,9% | 107,3% | 185,6% | 26,8% | 65,4% | 80,9% | 100,1% |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 8,5% | |
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,2% | |
| % DI | 107,1% | 88,5% | 92,6% | 93,1% | 83,2% | 100,4% | 127,2% | 107,0% | 88,1% | 52,6% | 87,4% | 92,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 74,05% | |
| SAFRA INFRA CDI MASTER VI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF LP RESP LIMITADA | 15,24% | |
| SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA | 5,99% | |
| SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 2,89% | |
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA | 1,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,63% | |
| SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,80% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,46% | 1,29% | - |
| Índice Sharpe | -4,77 | -2,57 | - |
| Retorno | 3,28% | 10,66% | - |
| Max. Drawdown | -1,44% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 40 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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