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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,2% | -0,8% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,2% | 2,3% | 0,3% | 0,7% | 0,9% | 14,3% | |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 8,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 89,39% | |
| 5,82% | |
| 2,95% | |
| 1,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | 12,74% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,84% |
| 12 meses | 1,42% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,29 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,84% |
| Retorno 12 meses | 12,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 651.929.972,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4.723 |
| Cotação | 126,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 89,39% |
| 2º | SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA - 5,82% |
| 3º | SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 2,95% |
| 4º | SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA - 1,95% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.268.936/0001-76 |
| Gestor | SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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