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ALDEIA DA BARRA II PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
50.265.298/0001-30
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 11,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,2% | 76,9% | 112,3% | 124,1% | 99,6% | 94,9% | 57,6% | 84,2% | 82,7% | 88,6% | 100,8% | 92,0% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | -0,4% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,5% | 87,5% | 89,7% | 47,1% | 100,2% | 47,3% | 117,0% | 57,9% | 66,2% | 43,7% | 51,9% | 60,6% | |
| 2023 | 0,5% | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 3,4% | ||||||||
| DI | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 63,1% | 52,9% | 131,3% | 127,4% | 92,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 36,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,96% | |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 11,55% | |
| SPX SEAHAWK PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,61% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 6,17% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,60% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,11% | |
| VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,11% | |
| KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,04% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,05% | 1,29% | - |
| Índice Sharpe | -1,11 | -2,27 | - |
| Retorno | 11,38% | 11,04% | - |
| Max. Drawdown | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 40 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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