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ALDEIA DA BARRA II PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,8%1,1%1,3%1,1%1,0%0,7%1,0%1,0%1,1%1,1%0,8%13,0%
2024
0,8%0,7%0,7%0,4%0,8%0,4%1,1%0,5%0,6%0,4%0,4%-0,4%6,6%

Carteira

Ativos% do PL
36,30%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,96%
11,55%
8,61%
6,17%
LETRA FINANCEIRA4,60%
4,11%
4,11%
4,04%
2,79%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,92%
12 meses12,92%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,00%
12 meses1,00%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,49
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,97%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses12,92%
Patrimônio líquidoR$ 19.919.042,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,30%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,96%
3ºSUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 11,55%
4ºSPX SEAHAWK PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 8,61%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,17%

Outras Informações

CNPJ50.265.298/0001-30
GestorMONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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