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CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
116,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
50.253.500/0001-03
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,3% | 3,1% | 1,0% | 1,9% | 0,3% | 1,2% | 12,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 250,4% | 62,6% | 133,0% | 297,5% | 84,0% | 169,0% | 21,3% | 219,7% | 149,6% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | -0,3% | 1,2% | 0,6% | 0,0% | 0,4% | -0,6% | -1,8% | 1,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,3% | 53,7% | 61,1% | 76,9% | 137,0% | 74,4% | 2,2% | 38,2% | 11,6% | ||||
| 2023 | 0,3% | 2,9% | 2,7% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 0,3% | 2,5% | 1,4% | 12,5% | |||
| DI | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,8% | |||
| % DI | 84,1% | 255,5% | 247,5% | 83,1% | 66,3% | 15,8% | 29,2% | 275,5% | 166,8% | 141,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 51,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 8,43% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DI1FUTF25 | 0,00% | |
| DI1FUTF28 | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| DI1FUTF29 | 0,00% | |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,31% | 3,71% | - |
| Índice Sharpe | 2,17 | -0,84 | - |
| Retorno | 12,53% | 9,92% | - |
| Max. Drawdown | -3,10% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 48 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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