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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,2% | 2,4% | |||||||||
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,3% | 3,1% | 1,0% | 1,9% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 0,1% | 18,3% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | -0,3% | 1,2% | 0,6% | 0,0% | 0,4% | -0,6% | -1,8% | 1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 50,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,57% |
| 8,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| DI1FUTF30 | -0,01% |
| DI1FUTF29 | -0,03% |
| DI1FUTF28 | -0,04% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,38% |
| 12 meses | 14,30% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,66% |
| 12 meses | 3,38% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,12 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,10% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 48 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,43% |
| Retorno 12 meses | 14,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 131.144.007,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 50,12% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,57% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 8,46% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.253.500/0001-03 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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