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CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%0,6%1,3%3,1%1,0%1,9%0,3%1,7%1,2%1,4%1,7%0,1%18,3%
2024
0,7%0,4%0,5%-0,6%0,6%-0,3%1,2%0,6%0,0%0,4%-0,6%-1,8%1,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL51,23%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40,33%
8,43%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF250,00%
DI1FUTF280,00%
DI1FUTF260,00%
DI1FUTF290,00%
DI1FUTF300,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,25%
12 meses18,25%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,19%
12 meses3,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,14
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,10%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%
Retorno 12 meses18,25%
Patrimônio líquidoR$ 124.752.352,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 51,23%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,33%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 8,43%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ50.253.500/0001-03
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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