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TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.393,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
05.024.715/0001-06
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,7% | 101,5% | 101,7% | 100,7% | 99,8% | 100,7% | 99,3% | 101,4% | 99,7% | 98,6% | 100,4% | 100,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,9% | 102,4% | 100,7% | 98,5% | 102,2% | 102,0% | 103,3% | 103,0% | 98,2% | 97,7% | 100,6% | 84,3% | 99,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,1% | 87,0% | 93,3% | 97,2% | 108,1% | 105,8% | 101,1% | 107,0% | 100,3% | 99,3% | 107,3% | 101,9% | 100,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 85,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,79% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,07% | |
| BSA317 | 0,81% | |
| RDCO10 | 0,55% | |
| CEEBA6 | 0,53% | |
| NATUA3 | 0,52% | |
| USIM29 | 0,51% | |
| TBSP11 | 0,50% | |
| BRMLA1 | 0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,12% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 2,09 | -0,95 | 0,46 |
| Retorno | 12,49% | 13,81% | 43,29% |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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