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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 86,62% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,78% |
| COLNA3 | 0,60% |
| NTSDA2 | 0,53% |
| CEEBA6 | 0,45% |
| NATUA3 | 0,44% |
| BRMLA1 | 0,41% |
| ANHBA6 | 0,37% |
| TFLED0 | 0,37% |
| GGBRA9 | 0,33% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,12% |
| 12 meses | 14,66% |
| Últimos 3 anos | 44,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,08% |
| Últimos 3 anos | 0,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,79 |
| Últimos 3 anos | 0,58 |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.367.629.715,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11.454,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,62% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 3,78% |
| 3º | COLNA3 - 0,60% |
| 4º | NTSDA2 - 0,53% |
| 5º | CEEBA6 - 0,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.024.715/0001-06 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
