ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF - RESP LIMITADA
165,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
05.024.581/0001-15
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,6% | 89,7% | 100,8% | 94,4% | 99,7% | 95,2% | 95,3% | 92,1% | 98,1% | 91,5% | 94,6% | 80,7% | 93,5% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,9% | 94,7% | 99,0% | 91,8% | 91,3% | 94,8% | 102,0% | 86,5% | 96,6% | 96,8% | 94,1% | 50,7% | 91,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERVADOR PREVIDENCIÁRIO | 100,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,20% | 0,23% |
| Índice Sharpe | -5,41 | -5,22 | -5,36 |
| Retorno | 13,40% | 13,40% | 38,99% |
| Max. Drawdown | -1,64% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 134 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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