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ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,8%1,0%1,0%0,7%4,7%
2025
1,0%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%0,9%13,4%
2024
1,1%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,7%0,8%0,9%0,7%0,4%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
0,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,63%
12 meses13,35%
Últimos 3 anos39,86%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses-7,60
Últimos 3 anos-5,13
Max. Drawdown-1,64%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)134
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses13,35%
Patrimônio líquidoR$ 166.813.155,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação8.686,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG CONSERVADOR FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 100,06%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,06%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ05.024.581/0001-15
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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