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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA PREV XP ADVISORY LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
2,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.236.261/0001-83
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 1,6% | 0,9% | 1,6% | 0,7% | 0,9% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 100,6% | 92,9% | 16,9% | 155,1% | 80,3% | 142,7% | 57,8% | 167,6% | 97,4% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,2% | 67,7% | 92,8% | 97,6% | 82,9% | 116,7% | 100,6% | 73,9% | 169,6% | 62,6% | 184,2% | 79,0% | 98,2% |
| 2023 | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 3,9% | ||||||||
| DI | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,4% | ||||||||
| % DI | 84,6% | 87,0% | 115,9% | 161,5% | 113,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FICFI | 99,98% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,46% | 1,35% | - |
| Índice Sharpe | -0,26 | 0,40 | - |
| Retorno | 8,15% | 13,20% | - |
| Max. Drawdown | -0,43% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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