MenuITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA PREV XP ADVISORY LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
51,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.236.261/0001-83
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | -0,3% | 0,2% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 150,0% | 103,1% | 197,6% | 76,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 1,6% | 0,9% | 1,6% | 0,7% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,6% | 92,9% | 16,9% | 155,1% | 80,3% | 142,7% | 57,8% | 131,8% | 111,4% | 112,9% | 117,5% | 53,4% | 97,9% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,2% | 67,7% | 92,8% | 97,6% | 82,9% | 116,7% | 100,6% | 73,9% | 169,6% | 62,6% | 184,2% | 79,0% | 98,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | 99,86% | |
| VALORES A RECEBER | 0,31% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,28% | 1,71% | - |
| Índice Sharpe | -1,57 | -0,45 | - |
| Retorno | 2,71% | 13,89% | - |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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