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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA PREV XP ADVISORY LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,8%0,7%2,6%
2025
1,1%0,9%0,2%1,6%0,9%1,6%0,7%1,5%1,4%1,4%1,2%0,6%14,0%
2024
0,7%0,5%0,8%0,9%0,7%0,9%0,9%0,6%1,4%0,6%1,5%0,7%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,95%
0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,54%
12 meses15,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,76%
12 meses1,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,60%
Retorno 12 meses15,18%
Patrimônio líquidoR$ 33.868.522,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA - 99,95%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ50.236.261/0001-83
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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