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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA PREV BP LONGO PRAZO DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA
22,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.235.964/0001-97
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,2% | 1,7% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 0,9% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 102,7% | 96,7% | 20,8% | 159,1% | 84,5% | 141,8% | 82,7% | 163,1% | 103,4% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 0,7% | 1,5% | 0,7% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,9% | 63,6% | 92,8% | 97,7% | 82,8% | 116,7% | 100,6% | 74,0% | 171,3% | 72,5% | 189,6% | 84,2% | 100,1% |
| 2023 | 0,1% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 3,4% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 186,8% | 86,1% | 115,3% | 161,2% | 120,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FICFI | 99,98% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,45% | 1,34% | - |
| Índice Sharpe | 0,33 | 0,96 | - |
| Retorno | 8,65% | 13,95% | - |
| Max. Drawdown | -0,43% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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