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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA PREV BP LONGO PRAZO DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,2%1,7%1,0%1,6%1,1%1,5%1,4%1,4%1,2%0,6%14,6%
2024
0,7%0,5%0,8%0,9%0,7%0,9%0,9%0,6%1,4%0,7%1,5%0,7%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,59%
12 meses14,59%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,40%
12 meses1,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,26
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses14,59%
Patrimônio líquidoR$ 195.982.263,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FICFI - 99,98%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,21%

Outras Informações

CNPJ50.235.964/0001-97
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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