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DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
548,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
661
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
50.235.197/0001-16
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 8,1% | ||||
| % DI | 101,3% | 101,0% | 102,8% | 102,4% | 102,1% | 101,8% | 102,4% | 101,8% | 102,1% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,5% | 113,5% | 103,7% | 110,4% | 105,6% | 110,0% | 114,8% | 105,4% | 102,4% | 102,4% | 100,2% | 101,8% | 106,8% |
| 2023 | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 8,6% | ||||
| DI | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,0% | ||||
| % DI | 107,5% | 107,5% | 108,2% | 109,6% | 105,7% | 108,2% | 106,0% | 105,0% | 107,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 65,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,19% | |
| DPGE | 8,24% | |
| CDB/ RDB | 5,98% | |
| LETRA DE CÂMBIO/ LETRA HIPOTECÁRIA/ LETRA IMOBILIÁRIA | 0,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,11% | - |
| Índice Sharpe | 6,43 | 4,76 | - |
| Retorno | 8,23% | 12,86% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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