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DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA67,17%
DPGE14,23%
CDB/ RDB12,57%
6,10%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,55%
12 meses15,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses6,76
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses15,07%
Patrimônio líquidoR$ 598.411.508,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas701
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 67,17%
2ºDPGE - 14,23%
3ºCDB/ RDB - 12,57%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,10%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ50.235.197/0001-16
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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