Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA64,49%
15,20%
DPGE11,39%
CDB/ RDB9,37%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,46%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses6,34
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,79%
Patrimônio líquidoR$ 579.262.452,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas700
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 64,49%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,20%
3ºDPGE - 11,39%
4ºCDB/ RDB - 9,37%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ50.235.197/0001-16
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.