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DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA65,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,19%
DPGE8,24%
CDB/ RDB5,98%
0,95%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,27%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,56%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses5,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 591.782.295,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas710
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 65,90%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,19%
3ºDPGE - 8,24%
4ºCDB/ RDB - 5,98%
5ºLETRA DE CÂMBIO/ LETRA HIPOTECÁRIA/ LETRA IMOBILIÁRIA - 0,95%

Outras Informações

CNPJ50.235.197/0001-16
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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