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ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
51,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.224.453/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 13,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 115,6% | 108,8% | 113,2% | 106,5% | 107,8% | 106,9% | 106,2% | 101,0% | 99,6% | 91,6% | 106,0% | 105,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,8% | 115,5% | 123,6% | 109,3% | 112,2% | 115,4% | 120,1% | 117,0% | 116,1% | 101,2% | 108,4% | 67,2% | 110,8% |
| 2023 | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 1,7% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 10,5% | ||||
| DI | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,2% | ||||
| % DI | 131,5% | 127,4% | 138,5% | 145,4% | 116,8% | 113,3% | 125,4% | 119,8% | 129,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 99,92% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,24% | - |
| Índice Sharpe | 4,27 | 1,61 | - |
| Retorno | 13,06% | 14,25% | - |
| Max. Drawdown | -0,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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