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ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

39,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.224.453/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,1%1,1%0,3%4,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI115,6%108,8%113,2%106,5%110,1%111,2%
20241,2%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%0,6%12,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI117,8%115,5%123,6%109,3%112,2%115,4%120,1%117,0%116,1%101,2%108,4%67,2%110,8%
20231,1%1,4%1,5%1,7%1,1%1,1%1,2%1,0%10,5%
DI0,9%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%8,2%
% DI131,5%127,4%138,5%145,4%116,8%113,3%125,4%119,8%129,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA99,92%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA0,19%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,15%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,12%0,20%-
Índice Sharpe12,675,04-
Retorno4,83%12,49%-
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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