ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

82,45

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,75%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

50.224.453/0001-70

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	106,4%	95,5%	84,9%	79,4%	121,2%								95,6%
2025	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,4%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	15,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	115,6%	108,8%	113,2%	106,5%	107,8%	106,9%	106,2%	101,0%	99,6%	91,6%	104,8%	99,1%	105,0%
2024	1,2%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,6%	12,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	117,8%	115,5%	123,6%	109,3%	112,2%	115,4%	120,1%	117,0%	116,1%	101,2%	108,4%	67,2%	110,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA	99,84%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA	0,20%
DISPONIBILIDADES	0,04%
VALORES A RECEBER	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,08%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,28%	0,23%	0,23%
Índice Sharpe	-2,48	-0,57	5,89
Retorno	5,03%	14,66%	48,88%

Max. Drawdown	-0,04%
Data Max. Drawdown	23/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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