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ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,0%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%0,6%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,18%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,85%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,00
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 72.725.060,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas16
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,86%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,18%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ50.224.453/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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