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ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,0%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%0,6%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,92%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,02%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 59.017.495,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,92%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ50.224.453/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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