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MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

584,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1.172
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.223.269/0001-05
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI107,2%103,8%106,3%100,8%103,4%104,4%
20241,1%0,9%1,0%0,3%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI110,6%112,8%115,0%37,5%106,3%111,3%115,1%102,2%111,6%99,8%101,0%83,2%100,3%
20230,6%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%1,0%10,3%
DI0,4%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%8,8%
% DI180,4%106,2%111,6%113,8%117,2%113,6%115,1%112,7%111,5%116,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA52,84%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B11,70%
CDB/ RDB10,16%
ESCEA11,41%
EUFA171,35%
ELET151,32%
CSAN131,13%
NTSD161,10%
SBSPB10,98%
ENGIA80,98%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,23%-
Índice Sharpe7,412,04-
Retorno5,28%12,11%-
Max. Drawdown-0,67%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de recuperação (dias)21

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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