MAG HIGH GRADE FIF... - ETFs Brasil

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Número de Cotistas
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MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,3%	1,0%	1,2%	1,0%	0,8%								5,4%
2025		1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,7%
2024		1,1%	0,9%	1,0%	0,3%	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	10,9%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRA FINANCEIRA	37,14%
	23,40%
CDB/ RDB	2,85%
	2,07%
SBSPB1	1,73%
EUFA17	1,44%
ELET15	1,38%
	1,35%
	1,30%
RIPR13	1,23%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	5,30%
12 meses	14,92%
Últimos 3 anos	45,66%
Desvio Padrão
No ano	0,19%
12 meses	0,13%
Últimos 3 anos	0,46%
Índice Sharpe
12 meses	1,02
Últimos 3 anos	1,10
Max. Drawdown	-0,67%
Data Max. Drawdown	29/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,22%
Retorno 12 meses	14,92%
Patrimônio líquido	R$ 555.169.532,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1.287
Cotação	1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRA FINANCEIRA - 37,14%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 23,40%
3º	CDB/ RDB - 2,85%
4º	NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,07%
5º	SBSPB1 - 1,73%

Outras Informações

CNPJ	50.223.269/0001-05
Gestor	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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