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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,3% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 34,91% |
| 27,16% | |
| 2,19% | |
| CDB/ RDB | 1,92% |
| SBSPB1 | 1,71% |
| ELET15 | 1,47% |
| EUFA17 | 1,42% |
| 1,41% | |
| 1,39% | |
| RIPR13 | 1,31% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,13% |
| 12 meses | 14,86% |
| Últimos 3 anos | 45,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 0,13% |
| Últimos 3 anos | 0,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,96 |
| Últimos 3 anos | 1,01 |
| Max. Drawdown | -0,67% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 14,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 557.701.480,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.357 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 34,91% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 27,16% |
| 3º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,19% |
| 4º | CDB/ RDB - 1,92% |
| 5º | SBSPB1 - 1,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.223.269/0001-05 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
